Ungaria, Servicii bancare, Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debreceni Vízmű Zártkörűen működő...

Obiectul contractului

Ungaria, Servicii bancare, Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Descriere

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és vállalatai részére teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása. - Számlavezetés: a vállalatcsoport pénzforgalmi számláinak a mennyisége: Forint pénzforgalmi számla 23 db Deviza pénzforgalmi számla 6 db Forint egyéb számla 57 db Deviza egyéb számla 1 db Összesen 87db A vállalatcsoport egy éves (2025.04.01-2026.03.31. közötti) kiadásainak forgalma elérte a 115 Mrd Ft-ot. Ezen belül a Bankon belüli belföldi forint átutalások összege a 80 Mrd Ft-ot, a Bankon kívüli belföldi forint átutalások összege a 23 Mrd Ft-ot érte el. Treasury szolgáltatás is része a szolgáltatásoknak. - Cash-pool szolgáltatás: A számlavezetéshez cash-pool szolgáltatás kapcsolódik. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. és a Tócóvölgy Kft. nem cash-pool tagok. Jelenleg 10 társaság a cash-pool tagja. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek vállalatainak 13 db forint számlája van bevonva a cash-pool rendszerbe. A bank a társaságaink cash-pool pénzforgalmi számláinak egyenlegeit együttesen kezeli: a tagszámlák napvégi egyenlegeit a mester számlára vezeti át, majd a következő banki nap megnyitásakor történik a mesterszámláról a visszavezetés. Napközben a tagszámlák rendelkezésre álló egyenlegeit a bank együttesen veszi számításba, amikor bármely tagszámla terhére megbízás érkezik (együttes fedezetvizsgálat). A mesterszámlára (gyűjtő számlára) való átvezetések nélkül az összesített éves számlaforgalom eléri a 115 Mrd Ft kiadási forgalmat. - Hitelezés: Folyószámla hitel: A cash-pool rendszerhez, külső banki finanszírozás is kapcsolódik. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint cash-pool menedzser és a számlavezető bank közötti folyószámlahitel szerződés révén 3,7 Mrd Ft összegű hitelkeret áll a cash-pool mesterszámlán rendelkezésre a cash-pool tagok részére. DKV Zrt. forgóeszköz hitelei: 3 db rullirozó forgóeszköz finanszírozási célú kölcsönszerződése biztosítja a közösségi közlekedés finanszírozását. A hitelek 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft összegűek, mely kölcsönszerződés kereteknek jelenlegi kihasználtsága összesen 25,1 Mrd Ft. - Betétkezelés A látraszóló betéti kamatozású betétállományunk 2026.05.29-én elérte az 1,3 Mrd Ft-ot, ez tartósan fennáll. Ajánlatkérő a pénzintézettel határozott időtartamú, bankszámlaszerződéseket és cash-pool szolgáltatási szerződést és hitelszerződéseket kíván kötni. - A számlavezetéssel kapcsolatos költségek a szerződés teljes időtartama alatt a szerződésben rögzítetteknél magasabbak nem lehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő által közzétett ÁSZF, illetve Hirdetmény a szerződés időtartama alatt változik, nem írhatja felül a szerződésben rögzített költségeket, díjakat. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy az ajánlatban megadott díjakkal az Ajánlatkérő társaságok részére azok igénye szerint új bankszámlákat nyit. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy ezen díjak alkalmazásával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. döntése alapján a jelen eljárásban nem felsorolt Vállalataival is bankszámlaszerződéseket köt. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy a cash-pool rendszerbe a jelenlegi 13 bankszámlán kívül más bankszámlák, akár jelenleg nem cash-pool tag társaságok is bevonásra kerülhessenek. - A megkötött határozott idejű bankszámla szerződések lejártát követően legalább 6 hónapig fentarthatónak kell maradni az Ajánlatkérő bankszámláinak.

Tip anunț

Anunț de participare, Anunț de participare (UE)

Autoritate contractantă

Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debreceni Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság Cívis Ház Zártkörűen Működő...

Cod CPV

66110000

Data publicării

04.08.2026

Termen de depunere

Nepublicat pentru acest tip de anunț

Identificator

537237-2026

Anunțul oficial

Deschide în TED

Datele de mai sus sunt preluate automat. Sursa oficială rămâne singura cu valoare juridică.